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索尼在线娱乐)|招商国证生物医药B净值下跌3.02% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 11:56:03 | 点击次数:4455次

索尼在线娱乐)|招商国证生物医药B净值下跌3.02% 请保持关注

索尼在线娱乐),金融界基金10月24日讯 今日招商国证生物医药b上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.4394元,环比上个交易日下跌3.02%,溢价率为-3.50%,价格杠杆为1.752,净值杠杆为1.744,当前母基金净值为1.2388,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌47.07%,上折需母基金涨23.27%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.21%,近3个月本基金净值上涨33.12%,近6月本基金净值上涨33.19%,近1年本基金净值上涨87.01%,成立以来本基金累计净值为0.3798元,同期跟踪指数的涨幅为-1.87%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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